华安添悦6个月持有混合C (016822.jj)华安基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合A | ||||
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133.58万 | 11.79% |
| (其中) 股票 | 133.58万 | 11.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 778.25万 | 68.68% |
| (其中) 债券 | 778.25万 | 68.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.21万 | 19.17% |
| 4 | 其他资产 | 4.13万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.96万 | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13万 | 0.81% |
| 房地产业 | 7.14万 | 0.63% |
| 建筑业 | 6.34万 | 0.56% |
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