华安添悦6个月持有混合C (016822.jj)华安基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合A | ||||
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
