华安添悦6个月持有混合C (016822.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0003元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合A | ||||
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
