华安添悦6个月持有混合C
(016822.jj)华安基金管理有限公司持有人户数114.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
89.13万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金: 主从基金华安添悦6个月持有混合A
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添悦6个月持有混合C.(016822) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安添悦6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元89.13万87.75万元--
2024-06-301.01元191.53万189.31万元--
2024-03-31--206.42万205.37万元--
2023-12-310.99元257.52万260.44万元--
2023-09-30--598.01万604.67万元--
2023-06-201.00元604.59万604.59万元--

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