安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0171元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 949.85万 | 16.02% |
| (其中) 股票 | 949.85万 | 16.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,604.91万 | 77.67% |
| (其中) 债券 | 4,604.91万 | 77.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.89万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 2.96万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 448.81万 | 7.57% |
| 金融业 | 126.91万 | 2.14% |
| 房地产业 | 77.35万 | 1.30% |
| 建筑业 | 65.53万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.42万 | 0.63% |
| 采矿业 | 22.67万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 11.10万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 9.39万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 103.24万 | 1.74% |
| 金融 | 30.64万 | 0.52% |
| 信息技术 | 9.78万 | 0.16% |
| 通讯业务 | 7.03万 | 0.12% |
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