安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896.68万 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 896.68万 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,012.61万 | 77.19% |
| (其中) 债券 | 4,012.61万 | 77.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 138.04万 | 2.66% |
| 5 | 其他资产 | 1.17万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.06万 | 9.87% |
| 金融业 | 90.28万 | 1.74% |
| 建筑业 | 76.26万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.92万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 9.26万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 114.26万 | 2.20% |
| 金融 | 65.76万 | 1.27% |
| 信息技术 | 11.24万 | 0.22% |
| 通讯业务 | 6.62万 | 0.13% |
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