安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 629.55万 | 599.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 754.04万 | 733.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.86万 | 987.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,073.86万 | 2,064.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,217.94万 | 2,184.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,208.11万 | 2,184.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,196.32万 | 2,184.30万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 2,184.30万 | 2,184.30万元 | -- |
