安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.67万元 | 0.80% | 8.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 162.81万元 | 0.80% | 40.70万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.56万元 | 0.80% | 20.14万元 | 0.02% |
