国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数906.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1027元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证基建ETF发起联接C目标基金国泰中证基建ETF | ||||
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,949.83万 | 91.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 121.14万 | 3.77% |
| (其中) 债券 | 121.14万 | 3.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.90万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 60.10万 | 1.87% |
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