国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数906.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1027元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证基建ETF发起联接C目标基金国泰中证基建ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-01-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-01-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-01-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-01-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-18 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-12-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-09 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-18 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-01 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-10-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
