国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数906.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证基建ETF发起联接C目标基金国泰中证基建ETF | ||||
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,477.00元 | 0.50% | 1,095.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.36万元 | 0.50% | 2,712.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,594.00元 | 0.50% | 1,319.00元 | 0.10% |
