国泰中证基建ETF发起联接A (016836.jj)中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数906.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1027元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证基建ETF发起联接C目标基金国泰中证基建ETF | ||||
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国泰中证基建ETF发起联接A(016836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,526.59万 | 1,289.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,434.17万 | 1,305.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.06万 | 1,304.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,339.09万 | 1,342.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,618.46万 | 1,442.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,877.88万 | 1,587.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,649.92万 | 1,431.47万元 | -- |
