博道惠泰优选混合A (016840.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8559元基金经理孙文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金博道惠泰优选混合C | ||||
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博道惠泰优选混合A(016840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.31亿 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 4.31亿 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,680.50万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 2,680.50万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,873.31万 | 13.06% |
| 4 | 其他资产 | 6,142.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 65.87% |
| 采矿业 | 1,206.06万 | 2.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,033.88万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 1,023.15万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794.15万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.87万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 95.06万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,335.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,864.52万 | 3.54% |
| 可选消费 | 1,341.98万 | 2.55% |
| 工业 | 447.89万 | 0.85% |
| 信息技术 | 221.73万 | 0.42% |
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