博道惠泰优选混合A (016840.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8559元基金经理孙文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金博道惠泰优选混合C | ||||
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博道惠泰优选混合A(016840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-25 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-21 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-31 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-28 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
