博道惠泰优选混合A (016840.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8755元基金经理孙文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金博道惠泰优选混合C | ||||
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博道惠泰优选混合A(016840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-08-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-27 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-08-22 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-14 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-09 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-08 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-06 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-25 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
