博道惠泰优选混合A (016840.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8559元基金经理孙文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金博道惠泰优选混合C | ||||
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博道惠泰优选混合A(016840) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博道惠泰优选混合 | |
| 基金主代码 | 016840 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-18 | |
| 总份额 | 5.81亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下，本基金通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析，形成对不同大类资产市场表现的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例，并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争通过资产配置降低组合波动性，提高基金资产风险调整后收益。本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。通过分析行业长期发展空间、行业景气程度变化、个股基本面和估值水平等因素，优选具备良好竞争优势和成长空间的行业和个股进行投资。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将优选基本面健康、行业景气度较好、未来有足够成长空间并且具备估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。本基金的债券投资策略主要包括久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 博道基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博道惠泰优选混合A | 博道惠泰优选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016840 | 016841 |
| 子基金份额 | 3.79亿 份 (2024-03-31) | 2.02亿 份 (2024-03-31) |
