中欧高端装备股票发起A (016847.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7680元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起C | ||||
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,270.57万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 7,270.57万 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 456.81万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 52.18万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,269.72万 | 93.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,613.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,899.00 | 0.00% |
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