中欧高端装备股票发起A (016847.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9462元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起C | ||||
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1,820.56万 | 2,128.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,513.56万 | 1,906.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,498.00万 | 1,837.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,418.98万 | 1,720.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,431.60万 | 1,700.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,672.34万 | 1,737.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,388.27万 | 1,503.75万元 | -- |
| 2022-11-14 | 1.00元 | 1,303.73万 | 1,303.73万元 | -- |
