中欧高端装备股票发起A (016847.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8554元持有人户数633.00基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起C | ||||
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-09-27 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-09-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-09-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-09-23 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-20 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-09-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-09-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-12 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-11 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-10 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-09-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-09-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-09-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-26 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-08-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-08-22 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-08-21 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-16 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-15 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-14 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-13 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-07 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-06 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-02 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-31 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
