中欧高端装备股票发起A (016847.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9462元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起C | ||||
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-06 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-04 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-10-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-23 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-10-15 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-14 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-11 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-10-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-09-27 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-09-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-09-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-09-23 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-20 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-09-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-09-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-09-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-12 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-11 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-10 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-09-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-09-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-09-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-08-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-26 | 0.7539元 | 0.7539元 |
