建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9149元持有人户数1,058.00基金经理姚波远管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率22.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-25 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-09-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-09-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-09-11 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-09-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-09-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-09-06 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-09-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-09-04 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-09-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-02 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-30 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-08-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-08-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-08-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-21 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-08-14 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-08-13 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-08-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-08 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-07 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-06 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-05 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-01 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-31 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-29 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
