浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
