华安沣荣一年持有混合A (016861.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0196元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合C | ||||
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351.80万 | 5.80% |
| (其中) 股票 | 351.80万 | 5.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,493.22万 | 74.13% |
| (其中) 债券 | 4,493.22万 | 74.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.67万 | 19.99% |
| 4 | 其他资产 | 4.45万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 234.94万 | 3.88% |
| 金融业 | 54.25万 | 0.90% |
| 采矿业 | 28.46万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.93万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.89万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 6.34万 | 0.10% |
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