华安沣荣一年持有混合A (016861.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0196元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合C | ||||
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-09-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-09-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
