华安沣荣一年持有混合A (016861.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0060元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率20.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合C | ||||
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
