华安沣荣一年持有混合A (016861.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合C | ||||
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
