华安沣荣一年持有混合A (016861.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合C | ||||
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.91万元 | 0.80% | 11.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.78万元 | 0.80% | 12.35万元 | 0.10% |
| 2023-07-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
