华安沣荣一年持有混合A
(016861.jj)华安基金管理有限公司持有人户数283.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
2,899.07万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率94.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67%
相关基金: 主从基金华安沣荣一年持有混合C
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华安沣荣一年持有混合A(016861) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣荣一年持有混合A.(016861) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沣荣一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元2,899.07万2,863.00万元--
2024-06-301.01元4,141.77万4,114.20万元--
2024-03-31--1.45亿1.45亿元--
2023-12-310.99元1.44亿1.45亿元--
2023-09-30--1.45亿1.45亿元--
2023-06-201.00元1.45亿1.45亿元--

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