华安招裕一年持有混合A (016863.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,273.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0418元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合C | ||||
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
