华安招裕一年持有混合A (016863.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,273.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0371元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合C | ||||
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-09-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
