华安招裕一年持有混合A (016863.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0281元持有人户数1,273.00基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-09-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
