华安招裕一年持有混合C (016864.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,092.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0304元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合A | ||||
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,157.39万 | 7.96% |
| (其中) 股票 | 3,157.39万 | 7.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.95亿 | 74.39% |
| (其中) 债券 | 2.95亿 | 74.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,699.72万 | 9.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,106.72万 | 7.83% |
| 5 | 其他资产 | 195.69万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,760.63万 | 4.44% |
| 金融业 | 412.42万 | 1.04% |
| 采矿业 | 294.69万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.74万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.14万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.80万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.96万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 40.01万 | 0.10% |
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