华安招裕一年持有混合C (016864.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0145元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合A | ||||
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 259.33万元 | 0.60% | 64.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 509.95万元 | 0.60% | 127.49万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 172.33万元 | 0.60% | 43.08万元 | 0.15% |
