华安招裕一年持有混合C (016864.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,092.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0304元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合A | ||||
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-09-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-09-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-09-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
