华安招裕一年持有混合C (016864.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,092.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0346元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合A | ||||
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
