华安招裕一年持有混合C
(016864.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,092.00		成立日期2023-03-28
总资产规模
1.81亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0346元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
相关基金: 主从基金华安招裕一年持有混合A
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安招裕一年持有混合C.(016864) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安招裕一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1.81亿1.77亿元--
2024-06-301.02元2.34亿2.30亿元--
2024-03-31--4.65亿4.59亿元--
2023-12-311.00元5.74亿5.72亿元--
2023-09-30--5.75亿5.72亿元--
2023-06-301.01元5.77亿5.72亿元--
2023-03-281.00元5.72亿5.72亿元--

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