华安招裕一年持有混合C (016864.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0145元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金华安招裕一年持有混合A | ||||
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
