长信稳恒债券A
(016877.jj ) 长信基金管理有限责任公司		基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模5.23亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0505元 (2025-05-06) 基金经理朱黎明王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19%
相关基金: 主从基金: 长信稳恒债券C
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长信稳恒债券A(016877) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
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  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.73亿97.76%
(其中) 债券6.73亿97.76%
2 银行存款及结算备付金437.09万0.64%
3 其他资产1,102.25万1.60%
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