长信稳恒债券A (016877.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳恒债券A(016877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0069 元 | 5.00亿 | 344.89万元 | 0.68% | 2.76% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0055 元 | 5.00亿 | 274.91万元 | 0.55% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.009 元 | 5.00亿 | 449.86万元 | 0.89% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0065 元 | 2.01亿 | 130.65万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
