长信稳恒债券A
(016877.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模5.23亿 (2025-03-31) 基金净值1.0502 (2025-04-30) 基金经理朱黎明王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20%
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长信稳恒债券A(016877) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-262023-12-260.0069 元5.00亿344.89万0.68%2.76%
2023-09-262023-09-260.0055 元5.00亿274.91万0.55%
2023-06-272023-06-270.009 元5.00亿449.86万0.89%
2023-03-242023-03-240.0065 元2.01亿130.65万0.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。