长信稳恒债券A
(016877.jj)长信基金管理有限责任公司		成立日期2022-11-24
总资产规模
5.15亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
相关基金: 主从基金长信稳恒债券C
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长信稳恒债券A(016877) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长信稳恒债券A.(016877) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长信稳恒债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元5.15亿5.00亿元--
2024-03-31--5.08亿5.00亿元--
2023-12-311.01元5.03亿5.00亿元--
2023-09-30--5.00亿5.00亿元--
2023-06-301.00元5.01亿5.00亿元--
2023-03-311.00元5.02亿5.00亿元--
2022-11-241.00元2.01亿2.01亿元--

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