长信稳恒债券A (016877.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券C | ||||
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长信稳恒债券A(016877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0330元 | 1.0609元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.0607元 |
| 2024-08-28 | 1.0324元 | 1.0603元 |
| 2024-08-27 | 1.0326元 | 1.0605元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.0611元 |
| 2024-08-23 | 1.0335元 | 1.0614元 |
| 2024-08-22 | 1.0338元 | 1.0617元 |
| 2024-08-21 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-20 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-19 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-16 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-15 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-14 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-13 | 1.0334元 | 1.0613元 |
| 2024-08-12 | 1.0330元 | 1.0609元 |
| 2024-08-09 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-08-08 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-07 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-06 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-02 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-08-01 | 1.0333元 | 1.0612元 |
| 2024-07-31 | 1.0332元 | 1.0611元 |
| 2024-07-30 | 1.0328元 | 1.0607元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.0606元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.0603元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0599元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0597元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0594元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0591元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0307元 | 1.0586元 |
| 2024-07-17 | 1.0307元 | 1.0586元 |
| 2024-07-16 | 1.0306元 | 1.0585元 |
| 2024-07-15 | 1.0304元 | 1.0583元 |
| 2024-07-12 | 1.0302元 | 1.0581元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.0579元 |
| 2024-07-10 | 1.0298元 | 1.0577元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.0575元 |
| 2024-07-08 | 1.0294元 | 1.0573元 |
| 2024-07-05 | 1.0297元 | 1.0576元 |
| 2024-07-04 | 1.0298元 | 1.0577元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.0576元 |
| 2024-07-02 | 1.0294元 | 1.0573元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.0572元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.0572元 |
| 2024-06-27 | 1.0291元 | 1.0570元 |
| 2024-06-26 | 1.0289元 | 1.0568元 |
| 2024-06-25 | 1.0287元 | 1.0566元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0565元 |
