长信稳恒债券A (016877.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券C | ||||
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长信稳恒债券A(016877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0439元 | 1.0718元 |
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0715元 |
| 2024-12-19 | 1.0433元 | 1.0712元 |
| 2024-12-18 | 1.0434元 | 1.0713元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.0714元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.0715元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0706元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.0701元 |
| 2024-12-11 | 1.0419元 | 1.0698元 |
| 2024-12-10 | 1.0418元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.0689元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0689元 |
| 2024-12-05 | 1.0408元 | 1.0687元 |
| 2024-12-04 | 1.0405元 | 1.0684元 |
| 2024-12-03 | 1.0398元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.0674元 |
| 2024-11-29 | 1.0386元 | 1.0665元 |
| 2024-11-28 | 1.0381元 | 1.0660元 |
| 2024-11-27 | 1.0380元 | 1.0659元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.0657元 |
| 2024-11-25 | 1.0376元 | 1.0655元 |
| 2024-11-22 | 1.0373元 | 1.0652元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.0650元 |
| 2024-11-20 | 1.0370元 | 1.0649元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0649元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0649元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.0648元 |
| 2024-11-14 | 1.0368元 | 1.0647元 |
| 2024-11-13 | 1.0368元 | 1.0647元 |
| 2024-11-12 | 1.0367元 | 1.0646元 |
| 2024-11-11 | 1.0365元 | 1.0644元 |
| 2024-11-08 | 1.0362元 | 1.0641元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.0638元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.0631元 |
| 2024-11-05 | 1.0347元 | 1.0626元 |
| 2024-11-04 | 1.0344元 | 1.0623元 |
| 2024-11-01 | 1.0341元 | 1.0620元 |
| 2024-10-31 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-10-30 | 1.0334元 | 1.0613元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0612元 |
| 2024-10-28 | 1.0334元 | 1.0613元 |
| 2024-10-25 | 1.0335元 | 1.0614元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-10-23 | 1.0337元 | 1.0616元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.0622元 |
| 2024-10-21 | 1.0346元 | 1.0625元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.0624元 |
| 2024-10-17 | 1.0344元 | 1.0623元 |
| 2024-10-16 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.0617元 |
