长信稳恒债券A (016877.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元持有人户数84.00基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券C | ||||
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长信稳恒债券A(016877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0319元 | 1.0598元 |
| 2024-09-27 | 1.0344元 | 1.0623元 |
| 2024-09-26 | 1.0354元 | 1.0633元 |
| 2024-09-25 | 1.0352元 | 1.0631元 |
| 2024-09-24 | 1.0349元 | 1.0628元 |
| 2024-09-23 | 1.0347元 | 1.0626元 |
| 2024-09-20 | 1.0347元 | 1.0626元 |
| 2024-09-19 | 1.0348元 | 1.0627元 |
| 2024-09-18 | 1.0348元 | 1.0627元 |
| 2024-09-13 | 1.0346元 | 1.0625元 |
| 2024-09-12 | 1.0344元 | 1.0623元 |
| 2024-09-11 | 1.0343元 | 1.0622元 |
| 2024-09-10 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-09-09 | 1.0343元 | 1.0622元 |
| 2024-09-06 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-09-05 | 1.0341元 | 1.0620元 |
| 2024-09-04 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-09-03 | 1.0337元 | 1.0616元 |
| 2024-09-02 | 1.0335元 | 1.0614元 |
| 2024-08-30 | 1.0330元 | 1.0609元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.0607元 |
| 2024-08-28 | 1.0324元 | 1.0603元 |
| 2024-08-27 | 1.0326元 | 1.0605元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.0611元 |
| 2024-08-23 | 1.0335元 | 1.0614元 |
| 2024-08-22 | 1.0338元 | 1.0617元 |
| 2024-08-21 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-20 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-19 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-16 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-15 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-14 | 1.0342元 | 1.0621元 |
| 2024-08-13 | 1.0334元 | 1.0613元 |
| 2024-08-12 | 1.0330元 | 1.0609元 |
| 2024-08-09 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-08-08 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-07 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-06 | 1.0339元 | 1.0618元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.0619元 |
| 2024-08-02 | 1.0336元 | 1.0615元 |
| 2024-08-01 | 1.0333元 | 1.0612元 |
| 2024-07-31 | 1.0332元 | 1.0611元 |
| 2024-07-30 | 1.0328元 | 1.0607元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.0606元 |
| 2024-07-26 | 1.0324元 | 1.0603元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0599元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0597元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.0594元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0591元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.0586元 |
