山西证券裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj)山西证券股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式C | ||||
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
