鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj)中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7993元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接C目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-28 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-08-27 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-08-23 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-22 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-21 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-16 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-15 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-14 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-09 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-08 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-07 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-02 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-01 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-31 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-30 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-29 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-11 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-10 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-04 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-02 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-27 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-24 | 0.8273元 | 0.8273元 |
