鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj)中证中药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7978元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接C目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-11 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-10 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-04 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-02 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-27 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-24 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-19 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-17 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-14 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-13 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-11 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-06 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-05 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-31 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-30 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-29 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
