鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj)中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,486.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8430元基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证中药ETF联接C 、 鹏华中证中药ETF联接I目标基金中药ETF | ||||
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-01-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-01-06 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-01-03 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-01-02 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-12-31 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-30 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-27 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-18 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-12-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-04 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-03 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-27 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-19 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-11 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-11-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-06 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
