鑫元欣悦混合C (016903.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合A | ||||
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 86.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 738.18万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 738.18万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 914.87万 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 881.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,808.59万 | 56.02% |
| 金融业 | 345.03万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.11万 | 2.17% |
| 教育 | 96.10万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.38万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.80%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,096.93万 | 9.02% |
| 电信服务 | 761.71万 | 6.27% |
| 医疗 | 624.58万 | 5.14% |
| 金融 | 249.88万 | 2.06% |
| 信息科技 | 160.10万 | 1.32% |
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