鑫元欣悦混合C (016903.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7740元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合A | ||||
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-12-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-12-24 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-23 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-19 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-12-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-17 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-12-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-12-12 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-12-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-09 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-06 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-04 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-02 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-29 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-28 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-19 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-18 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-13 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-07 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-06 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-11-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-01 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-31 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-30 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-10-25 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-10-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-23 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-10-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-10-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
