鑫元欣悦混合C (016903.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7740元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合A | ||||
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.75万元 | 1.50% | 11.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 305.08万元 | 1.50% | 43.36万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 185.02万元 | 1.50% | 24.67万元 | 0.20% |
