鑫元欣悦混合C (016903.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合A | ||||
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鑫元欣悦混合C(016903) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,515.39万 | 3,405.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,819.36万 | 4,841.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,591.22万 | 5,349.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,060.12万 | 5,642.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6,419.58万 | 6,733.35万元 | -- |
| 2023-01-12 | 1.00元 | 6,733.35万 | 6,733.35万元 | -- |
