鑫元欣悦混合C (016903.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣悦混合A | ||||
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-25 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-24 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-23 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-19 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-16 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-12 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-11 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-10 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-09 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-08 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-05 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-03 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-02 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-01 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-28 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-27 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-26 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-24 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-20 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-19 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-18 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-14 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-12 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-07 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-06 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-05 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-04 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-03 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-31 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-05-30 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-05-29 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-05-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-27 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-05-21 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-05-20 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-17 | 0.7763元 | 0.7763元 |
