华夏安益短债债券A (016904.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券C | ||||
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华夏安益短债债券A(016904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 419.34万 | 88.38% |
| (其中) 债券 | 419.34万 | 88.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.32万 | 11.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.79万 | 0.38% |
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