华夏安益短债债券A (016904.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安益短债债券A(016904) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 56.77万 | 57.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 650.48万 | 657.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.08万 | 52.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 56.20万 | 55.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 224.69万 | 222.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 291.40万 | 288.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 392.50万 | 391.29万元 | -- |
