华夏安益短债债券A (016904.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券C | ||||
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华夏安益短债债券A(016904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-04 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-01 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
