华夏安益短债债券A (016904.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9893元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安益短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安益短债债券A(016904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.39万元 | 0.30% | 4.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.90万元 | 0.30% | 3.63万元 | 0.10% |
