景顺长城品质投资混合C (016906.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0270元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合A | ||||
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 82.40% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 82.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,360.50万 | 14.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,122.26万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 79.50% |
| 金融业 | 602.99万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 429.43万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.45万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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