景顺长城品质投资混合C (016906.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0860元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合A | ||||
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.04元 | 134.61万 | 44.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.71元 | 25.99万 | 9.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.58万 | 22.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.02元 | 56.66万 | 18.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 97.26万 | 31.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.23元 | 104.04万 | 32.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.31元 | 120.29万 | 36.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.32元 | 1.68万 | 5,065.00元 | -- |
